厦门国贸集团资金运营管理

【摘要】在经济全球化以及中国经济高速发展的大背景下,中国大型企业集团内部资金管理问题逐渐成为企业经营管理的焦点。特别是大型企业集团的资金调拨与结算、集中授信与借贷以及资金集中理财等资金运营问题越来越受到学术界和企业界的广泛关注。厦门国贸是一家市属国有控股上市公司,经营范围涵盖流通业务、房地产开发与销售和产业群投资。近几年来,厦门国贸经营规模快速增长,其子公司及分支机构逐渐增多,资金集中管理压力随之加大。作者尝试通过此文,对当今国内外企业集团资金运营模式进行系统分析与对比,借鉴国内外先进资金管理理念,探讨适合厦门国贸经营特点的资金集中运营模式。本文主要分为四个部分：第一部分是集团企业资金管理相关理论和模式,简要阐述了信息不对称理论、内部控制理论、财务分层理论等；第二部分为典型资金集中管理模式比较分析；第三部分是厦门国贸资金管理现状分析；最后一部分为厦门国贸资金集中管理改进与完善,主要包括中长期资金资源规划与预算、资金管理系统软件、账户集中管理模式、外汇集中管理和授信集中管理等。通过上述一系列举措,厦门国贸近几年累计节约财务费用5亿元以上。
【作者】陈秋金；
【导师】沈维涛；
【作者基本信息】厦门大学，工商管理（EMBA），2014，硕士
【关键词】厦门国贸；资金管理；集中管控；

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